Rè beatha a 'obrachaidh cearcall. Dè an obrachaidh rothaireachd?

Tha mòran chompanaidhean ann a bha mì-chàilear suidheachaidhean gabhail a-steach ath-bheothachadh gu h-obann maoin bhon mhargaidh. Tha an toradh a tha uabhasach iom-fhillte agus 's urrainn a bhith an cois call mòr.

Buntanas a 'cheist

Gu math tric, bithidh co-dhùnadh air an t-sùim a toirt a-mach bho an cunntas a 'maoineachadh a' phròiseict, gabhail ris nuair a thill e agus an comas ath-phàighidh aig cosgais de na solaraichean. Aig an aon àm, mar a chleachdadh a 'sealltainn, an sgriobt ann an suidheachaidhean leithid an ìre. Às dèidh beagan ùine a tha e a 'tionndadh a-mach gu bheil a' maoineachadh airson pàigheadh airson an stuth agus lìbhrigeadh an stuth amh a dhìth. Mar sin, tha e riatanach gu cabhagach a 'sireadh thobraichean eile, ag iarraidh air an luchd-fiach a phàigheadh dheth na fiachan aca air thoiseach air àm ri barganachadh leis na bancaichean, agus mar sin air. Cluicheadairean cùisean a thachair anns a 'mhòr corporaidean, cabhaig atharrachadh a thaobh tuineachaidhean le solaraichean is luchd-ceannach a' toirt dàil pàighidhean. Airson sin a dhèanamh, counterparties cùmhnantan ùr a chaidh a cho-dhùnadh. Aca smior a bha a 'seachnadh a' cleachdadh dàil ann an iomlaid airson lùghdachadh ann an ceannach prìs an bathair. Aig an aon àm a 'ceannach bathar a cheannach aig a' chosgais nas àirde na a reic. Ach, bha iad air a thoirt seachad aig an aon àm a dhà uiread mar roimhe, postponement. Beagan mhìosan an dèidh sin, thòisich a 'chompanaidh ri aghaidh acute gainnead an calpa obrach. Mar sin, dh'fheumadh iad a 'bhad creideas gu na bancaichean. Tha a 'chompanaidh nach bi trioblaid sam bith le dìth-dràsta mhaoin ma riaghladh a' tòiseachadh ri smachd teann air an co-roinn eadar co-ionannachd agus iasad calpa, le a ionmhasachadh obraichean. Gus seo a dhèanamh, feumaidh tu a leasachadh èifeachdach Modail riaghlaidh. Tha e a 'gabhail a-steach planadh rè beatha a' obrachaidh agus ionmhasail a chuairtean. A thuilleadh air sin, an fheum air co-dhùnadh an-dràsta ghnothaich.

Obrach cycle

Tha e a 'gabhail a-steach grunn pròiseasan. Oir tha e air a dhèanamh, gu sònraichte, solarachadh stuthan agus stuthan amh, cruthachadh an toradh, a chur an gnìomh agus ath-phàighidh (ma sam bith). Dìreach air a chur, ann an cùrsa na h-obrach a 'cur crìoch cearcall teachd a-steach so-mhaoin.

prìomh eileamaidean

Tha na leanas phàirtean de na seasamh taobh a-staigh cearcall-obrachaidh:

1. Full teachd a-steach clàran-seilbh. Thathar cuideachd an t-ainm a 'dèanamh cearcall. Tha ea 'sealltainn an àireamh chuibheasach de làithean a dhìth iompachadh stuthan amh a-steach bathar deiseil. Mar sin, tha e a 'tòiseachadh ris a' chuidhteas an taigh-bathair stocan is a 'crìochnachadh deiseil artaigilean rè an giùlain don luchd-cleachdaidh.
2. Teachd a-steach fhaighinn. Tha e a 'riochdachadh an suim cuibheasach de ùine a dh'fheumar a phàigheadh dheth an dleastanasan an neach-ceannach, a cheannaich bathar air creideas.
3. Teachd a-steach cunntasan a phàigheadh. 'S e ùine, rè a' chompanaidh air obrachadh a-mach a buailteachd do bhuidhnean eile.

Obrachaidh agus ionmhais cycle

Ma tha a 'beachdachadh daineamaigs an lùghdachadh, thathar den bheachd treand brosnachail. Ionmhasail cearcall a 'riochdachadh a' bheàrn eadar an ceann-latha pàighidh dleastanasan na counterparty agus a 'faighinn maoineachadh bho luchd-fiach (ceannach). Aig an àm seo, airgid fhèin a 'dèanamh làn turn. Lùghdachadh obrachaidh rothaireachd a dh'fhaodadh a bhith air sgàth na luathachadh de obraichean eile. Mar eisimpleir, a 'lùghdachadh na h-ùine stòraidh de na clàran-seilbh, bathar saothrachadh, a' cumail suas a stoc. Rè beatha a 'obrachaidh cearcall Faodar atharrachadh cuideachd fo bhuaidh na luathachadh an teachd a-steach fhaighinn.

teachd a-steach clàran-seilbh

smachd air èifeachdas an crochadh air co-mheas de rè an ionmhais is a 'cruthachadh cearcall. Air gabhail a-steach teachd a-steach amannan:

1. Tabhainn.
2. Ag obair ann an adhartas.
3. Stoc deiseil de stuthan.

An t-saothrachaidh agus obrachaidh rothairean

Gus co-dhùnadh orra, an co-aontar iomchaidh. Gus obrachadh a-mach fhad 'a' dèanamh cearcall a 'cleachdadh an co-aontar a leanas:

- HRC = POgp POnzp + + POpz far a bheil:

• POpz - an àireamh de làithean a chosg air teachd a-steach an clàr-seilbhe semis, stuthan, stuthan amh;
• POnzp - an àireamh de làithean obrach ann an adhartas teachd a-steach;
• POgp - fhad 'teachd a-steach de stoc deiseil bathar (stuthan) ann an làithean.

Calculation an cearcall-obrachaidh a tha a 'cluich a' cleachdadh na lorg paramadair h-àrd. A thuilleadh air sin, an àireamhachadh iomchaidh a characterizing meud cuibheasach teirm na fiachan teachd a-steach fhaighinn. Tha an t-suim a bhios a 'sealltainn mar a lean obrachaidh cearcall. Tha am foirmle a 'coimhead mar seo:

- OC = de fon talamh + HRC.

Interconnection reataichean

Anns a 'dèanamh sgrùdadh air an structar a th' ann an calpa obrach a 'fàs follaiseach cho cudromach' sa àm gus dèanamh cinnteach gu èifeachdach prìomh-bhaile rianachd. Of-àraidh cudromach tha an-dràsta a 'sgaoileadh maoin a' chompanaidh a dh'fheumas a amannan sònraichte. Airson àireamhachadh a 'cleachdadh modh-obrach stèidhichte air na h-ùine ionmhasail agus obrachaidh cearcall, agus tuairmse air cosgaisean làithreach ghnìomhan. Tha a 'chiad comharra a' gabhail a-steach na h-ùine airson an t-solair, saothrachadh agus coimhthional am bathar, am buileachadh, an dùil malairt fhaighinn. Ionmhasail cearcall - fhad 'làimhseachadh airgid -' S e àm a tha an t-airgead an sàs anns malairt thràillean. Fhad 'urrainn a bhith air a mhìneachadh mar a leanas. Den chlàr characterizing obrachaidh cearcall àm tha 'toirt air falbh a leigheas fo fhiachaibh chreidearan. Stiùiridh an calpa obrach a tha a 'cluich a ghiorrachadh an àm anns a bheil na h-innealan a chleachdadh. Le lùghdachadh ann an ùine a ionmhasail cearcall, fa leth, fhad 'sa bha a' cleachdadh a bhith ag obair calpa a 'fàs nas lugha.

feartan fhaighinn

Tha dleastanasan counterparties an gnìomh mar phàirt riatanach de dh'obair na companaidh sam bith. Tha cuibhreann mhòr de na cunntasan fhaighinn anns a 'mhaoin gu lèir an t-siostam mòr gearradh sìos air an ghnothaich agus solvency na companaidh, fhad' meudachadh cunnart call. Ag obair chùrsa ùr-nodha a 'chompanaidh Feumaidh fiùghantach de Gnìomhan. Ann an-dràsta na h-diugh, mòran aire a bu chòir a phàigheadh don luchd-fiach am fiachan. Gu math tric, tha e air a mhìneachadh mar phàirt de calpa obrach. Tha an eileamaid seo a 'riochdachadh na riatanasan sònraichte airson buidhnean agus daoine fa leth a thaobh pàigheadh seirbheisean, bathar no obraichean. Tha e cuideachd a 'gluasad ann a tha a' faotainn air an comharrachadh le iasad coimearsalta. Mar riaghailt, na buannachdan eaconamach a leithid de geallaidhean a chur an cèill ann gu bheil a 'chompanaidh, a' dèanamh an cearcall-obrachaidh an lùib a bhith a 'faighinn airgead no co-ionann. Cunntasan fhaighinn aig an aon àm Faodar aithneachadh mar so-mhaoin ma tha coltachd a phàigheadh air ais. Ma tha e air chall, an t-suim de uallaichean a bhith air a sgrìobhadh dheth.

aghaidh riaghladh

Gus a chruthachadh èifeachdach modail fiosrachadh riatanach bhon bhuidseat caiteachais is teachd a-steach, cuid forma chothromachaidh nithean. Mar àithnteil riatanas 'seinn gach mìos briseadh sìos. Dè bhios nas buailtiche gus smachd a chumail air a 'bhuidseat agus, uime sin, an solvency na companaidh, na b' fheàrr. Ann an leasachadh a 'mhodail cuideachd ag iarraidh luach teachd a-steach, an dùil-obrachaidh agus ionmhasail a chuairtean. Gu sònraichte cudromach gum bi a leithid de luachan mar:

1. Tha am feum airson geàrr-ùine a 'tarraing iasadan airson an calpa obrach.
2. Tha an co-mheas luach clàraichte deuchainn airson an ùine làithreach.

Tha a 'chiad clàr-innse air a dhearbhadh mar an diofar eadar feumalachdan calpa obrach iomlan agus a dhòigh fhèin. Calculation Ktl dealbhaichte luach a dh'fhaodas a bhith air a dhèanamh mar a leanas:

- Kr = shmuck cuibheasach caitheamh goireasan gach latha / geàrr-ùine uallaichean.

Tha am modail seo a 'toirt cothrom dhuinn a bhith a' tuigsinn mar a AC FC agus buaidh a thoirt air an ìre coefficient.

co-dhùnadh

Feumaidh a h-uile manaidsear gu soilleir a 'tuigsinn dè th' ann an cearcall-obrachaidh agus an ùine a teachd a-steach. Air sgàth seo gum faigh e h-uile fiosrachadh riatanach gus dearbhadh an fheum airson a mhaoin fhèin. A thuilleadh air sin, an fheum a thuigsinn bladh a 'ghnìomhachais, a' tuigsinn mar a thogail na pròiseasan taobh a-staigh a 'chompanaidh, mar a tha iad a' reachdachadh ma tasgaidhean airson an optimization ann. Anns a 'chùrsa an àireamhachadh Feumar cuimhneachadh gu bheil meud an-dràsta mhaoin a tha daonnan ag atharrachadh air feadh na bliadhna. A thaobh seo, a h-uile mìos a choimeas fhèin dealbhaichte agus comharran bu chòir a bhith a 'cumail sùil cheart modail crìochan. Gus a bhith a 'tuigsinn brìgh agus cho cudromach' sa amannan chuairtean cha robh ach an CFO, tha e glic gu co-dhùnadh airson gach eileamaid an t-uallach roinn cinn. Faodar seo a dhèanamh le bhith a 'ceangal a th' ann an siostam na buidhne le duais de dhuaisean agus gu feum an coileanadh.